私募巨头景林金钱的国外子公司景林金钱处罚香港有限公司（以下简称景林香港公司），8月7日晚间向好意思国证券交游委员会（SEC）提交了截止2026年二季度末的执仓申报（13F）。

　　证实13F文献，截止2026年6月30日，景林香港公司二季度末在好意思股市集计执仓总市值为21.86亿好意思元，较季度末的38.78亿好意思元大幅下降43.64。

　　从调仓动向来看，二季度景林香港公司新买进了4只证券，加仓了1只证券，同期清仓了8只证券，减执了11只证券。其中，景林香港公司清仓了Meta、英伟达、亚马逊等股票，大幅减执谷歌母公司Alphabet、英特尔、网易等中枢执仓。

　　需要讲解的是，13F流露的好意思股执仓为景林国外居品执仓，不包含境内募金钱品的国外执仓。

　　谷歌仍为大重仓股聊城塑料管材生产线

　　截止二季度末，景林香港公司前十大重仓股步骤为：谷歌母公司Alphabet、英特尔、拼多多、满帮集团、富途控股、网易、亚朵、奇富科技、苹果、台积电。

　　具体来看，Alphabet以6.47亿好意思元的执股市值、29.60的执仓占比稳居大重仓股，期末执股约181万股；英特尔位列二，执股市值约3.84亿好意思元，期末执股约275万股；拼多多位列三，执股市值约3.65亿好意思元，期末执股约479万股；满帮集团和富途控股分列四、五大重仓股。

　　其中，富途控股是前十大重仓股中，二季度唯得到加仓的场合，增执约9.73万股，增执幅度为9.76，执有约109万股。

　　清仓Meta、英伟达、亚马逊

　　二季度，景林香港公司对好意思股科技巨头进行了轮大界限的清仓与减执操作。

　　清仓面，景林香港公司二季度退出了Meta、亚马逊、英伟达三只科技龙头。其中，季度末Meta执股市值约3.10亿好意思元，占其投资组的7.99；亚马逊执股市值约2.09亿好意思元，占比为5.40；英伟达执股市值约1.33亿好意思元，占比为3.43。三只股票在季度末均位列前十大重仓股，二季度被总计清仓。

　　此外，景林香港公司还清仓了阿里巴巴、新东、好昔时、联健康以及Lumentum，计5只场合。

　　减执面，多只中枢执仓遭到大幅削减。其中，景林香港公司减执谷歌母公司Alphabet约111.13万股、减执英特尔约417.20万股、减执网易约258.94万股。此外，拼多多、满帮集团、苹果等公司也被不同进度地减执。季度新进的携程也遭到近乎清仓式减执聊城塑料管材生产线，执股数目暴减99.54。

　　新进阿斯麦等半体产业链场合

　　布局AI算力上游

　　在大幅松开热点科技股仓位的同期，景林香港公司也对部分半体缔造和算力基础步调产业链场合进行了布局。

　　二季度，景林香港公司新买进4只个股：芯片制造缔造巨头阿斯麦（ASML），执有7070股，期末执仓市值约1406.5万好意思元；好意思国光模块制造商运用光电（AAOI），隔热条PA66生产设备执有5.35万股，执仓市值约793万好意思元；半体缔造公司运用材料（AMAT），执有2520股，执仓市值约182万好意思元；数字新基建企业世纪互联（VNET），执有约64.85万股，执仓市值约521万好意思元。

　　阿斯麦二季度功绩发挥亮眼，竣事净销售额93.3亿欧元，交易利润为34.6亿欧元，净利润为29.2亿欧元，均市集预期。

　　阿斯麦同期给出了乐不雅的三季度洽商和全年功绩教诲，洽商三季度净销售额为110亿至120亿欧元（其中存量缔造业务营收约29亿欧元），市集预期为102.7亿欧元；洽商毛利率为55—57，市集预期为52.5。

　　关于2026年全年，阿斯麦洽商销售额将在430亿—450亿欧元，此前预期为360亿—400亿欧元；洽商毛利率为54—56，此前预期为51—53，市集预期为52.5。

　　布局质金钱

　　记者从渠谈处获悉，二季度末，景林金钱已系统地裁汰了前期依靠价钱高潮动功绩暴增的批公司的仓位，同期也稳当买回了上半年跌幅比较大的些有护城河和估值安全角落的公司，异常是些之前被忽略的国内领有弥散竞争壁垒的细分行业龙头。

　　当今景林金钱的组行业竖立上相对平衡，主要有三个向：偏成长的半体和AI基础步调中被低估的企业、当下制造业和科技办事类公司、偏守的贵金属和资源类对冲金钱。

　　景林金钱合计，近期市集波动较大，主要原因是上半年交游度拥堵后，去杠杆交游引起的四百四病；次要原因是AI产业链部分居品因穷乏出现过快、过加价，进而产生反噬应。从下贱承受力到新干涉者的能源看，持续依靠加价的可能较低，投资者也惦记昔时AI投资的可执续。

　　但回到经营龙头公司的基本面来看，从供需角度启程，当今比较保守严慎的产业链瓶颈企业照旧对AI算力和基础步调投资的永恒增长充满信心，他们的本钱开支决议上修也用真金白银讲解了他们的预判，近期调遣并非拐点变化。好多企业皆出现了大幅度的着落，这是对交游拥堵和去杠杆的次聚拢宣泄，质的公司回调后有望创出新。比较宽敞盲目资金涌入后再出现大幅大跌，面前的回调反而是为健康的调遣。

　　景林金钱暗示，昔时几年巨匠要紧的投资契机简略率会围绕以下六个面张开：AI基础步调、半体、智能制造、能源、AI运用、巨匠产业链重构。

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